入金予定表 日付 入金先 科目 入金額 入金方法 2014/10/06 ○○商事 9月分売掛金 18,570,000 小切手 2014/10/07 ○○支店 9月分売上げ 8,950,417 振込 2014/10/07 ○○商店 9月分売掛金 568,496 現金 入金予定合計 28,088,913
入金予定表 2014年10月 日付 入金先 科目 入金額 入金方法 入金日 備考 10/06 ○○商事(株)○○支店 9月分売掛金 18,570,000 小切手 2014/10/31 10/07 ○○支店 9月分売上げ 8,950,417 振込 2014/11/15 10/07 株式会社○○商店 9月分売掛金 568,496 現金 2014/10/20 入金予定合計 28,088,913
